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遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是市政府派出機構(gòu)，負責園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：
①負責經(jīng)濟區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。
②負責經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)。 ③組織協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作
④承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。
⑤負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設(shè)和治理。
⑥負責制定經(jīng)濟區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。
⑦負責園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運行情況的調(diào)研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作。
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
綜合辦公室、招商服務部、營商環(huán)境部、公共事業(yè)部、經(jīng)濟運行部、財務管理部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位：遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計5086.61萬元，包括：
1.財政撥款收入4416.35萬元，占收入總計的86.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入4416.35萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.26萬元，占收入總計的15.18%。主要是項目支出的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加126.02萬元，增長2.94%，主要原因：本年度項目收入增加。
（二）支出總計4206.61萬元，包括：
1.基本支出468.57萬元，占支出總計的11.14%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出360.29萬元，對個人和家庭的補助支出0.71萬元，商品和服務支出107.56萬元。
2.項目支出3738.04萬元，占支出總計的88.86%。主要包括招商引資、園區(qū)運行維護及招商引資等相關(guān)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、中小企業(yè)發(fā)展專項、其他支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加586.55萬元，增長16.2%，主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出和資源勘探信息等支出、其他支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余880萬元。
主要是財政局欠撥等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加209.74萬元，增長31.29 %，主要原因：財政局項目支出欠撥資金增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出4206.61萬元，其中：基本支出468.57萬元，項目支出3738.04萬元。與上年相比，財政撥款支出增加586.54萬元，增長16.2%，主要原因：項目支出增加。與年初預算相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的125 %，其中：基本支出完成年初預算的127.03 %，項目完成年初預算的124.75%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出4206.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1272.16萬元，占30.24%；社會保障和就業(yè)支出50.49萬元，占1.2%；衛(wèi)生健康支出15.61萬元，占0.37%；住房保障支出25.45萬元，占0.61%；節(jié)能環(huán)保支出90萬元，占2.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，占11.89%；資源勘探信息等支出597.96萬元，占14.21%；其他支出1654.92萬元，占39.34%。
1.一般公共服務支出1272.16萬元，具體包括：
（1）一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項） 124.91萬元，主要是咨詢費、差旅費、培訓費、業(yè)務委托費等運行經(jīng)費支出，完成年初預算的74.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要疫情影響招商減少。
（2）一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）377萬元，主要是人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預算的102.21 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)入。
（3）一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）770.25萬元，主要是其他用于商貿(mào)事務方面的支出，完成年初預算的 30.89 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是財政未撥付及項目未執(zhí)行。
2.社會保障和就業(yè)支出50.49萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）42.8萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的118.07 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：5.81萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，主要原因是年初沒有職業(yè)年金預算。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，主要是事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，年初沒有預算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助1.17萬元，主要是財政對失業(yè)保險基金的補助支出，年初沒有預算。
3.衛(wèi)生健康支出15.61萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.61萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的 98.73 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)動。
4.住房保障支出25.45萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）25.45萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預算的93.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
5.節(jié)能環(huán)保支出90萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）90萬元，主要是其他節(jié)能環(huán)保支出，完成年初預算的26.89.%決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是預算追加支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）500萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因預算追加支出。
7.資源勘探信息等支出597.96萬元，具體包括：
（1）資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）597.96萬元，主要是中小企業(yè)發(fā)展專項支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要此項支出用于扶持企業(yè)發(fā)展，預算追加支出。
8.其他支出1654.92萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）1654.92萬元，主要是其他支出，主要原因是決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是償還以前年度債務支出，預算追加支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出23.57萬元，完成年初預算的99.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是因公出國費、公務接待費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.6萬元，公務用車購置及運行維護費18.97萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是今年未發(fā)生出國業(yè)務。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次，主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少7.08萬元，下降100%，主要是受疫情原因未發(fā)生出國業(yè)務。
2.公務接待費4.6萬元，占“三公”經(jīng)費支出的19.52%。完成年初預算的100%。2020年國內(nèi)公務接待累計60批次、274人、4.6萬元，主要用于招商接待等。2020年公務接待費比上年減少0.33萬元，下降6.69%，主要是受疫情原因接待減少。
3. 公務用車購置及運行費18.97萬元，占“三公”經(jīng)費支出的80.48%。完成年初預算的99.84%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要是公務用車的日常使用和維修保養(yǎng)。比上年增加0.78萬元，增長4.29%，主要是公務用車日常使用和維修保養(yǎng)增加。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費18.97萬元，主要用于公務用車日常使用和維修保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出468.57萬元，其中：人員經(jīng)費361萬元，主要包括基本工資、獎金、績效工資、退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費107.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%,本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，單位房屋面積6600平方米，價值（政府借用），其中：辦公用房面積6000平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金237.6萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）93分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念;二是進一步完善績效管理工作制度和辦法。
2.部門評價情況。我部門組織對“工業(yè)污水處理廠提標改造工程”“遼寧新材料產(chǎn)業(yè)園排水渠及雨污管網(wǎng)分離工程”2 個項目開展部門評價。
通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。
17. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18．一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）：反映除上訴項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
26.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度決算公開表》
