目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責：
1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導人員管理工作。
6.負責按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負責研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施。
8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構(gòu)資產(chǎn)運營情況；負責指導和協(xié)調(diào)我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負責研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負責協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負責協(xié)調(diào)金融機構(gòu)為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計69765.31萬元，包括：
1.財政撥款收入59765.31萬元，占收入總計的85.67%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入59765.31萬元，政府性基金收入10000萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.13萬元，占收入總計的0.48%。主要是項目支出結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加68585.91萬元，增長98.31%，主要原因：政府性基金收入 及項目支出增加。
（二）支出總計69721.63萬元，包括：
1.基本支出202.76萬元，占支出總計的0.29%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出196.44萬元，商品和服務(wù)支出6.32萬元。
2.項目支出59518.87萬元，占支出總計的85.37%。主要包括對國有企業(yè)注資及對企業(yè)的補助支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加68553.44萬元，增長98.32%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余377.81萬元。
主要項目支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2.37萬元，增長0.71%，主要原因：項目支出結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出69721.63萬元，其中：基本支出202.76萬元，項目支出59518.87萬元。與上年相比，財政撥款支出增加68553.44萬元，增長98.32%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100 %，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100 %，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出69721.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1532.91萬元，占2.2%；社會保障和就業(yè)支出27.77萬元，占0.04%；衛(wèi)生健康支出8.67萬元，占0.01%；住房保障支出14.59萬元，占0.02%。
1.一般公共服務(wù)支出1532.91萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行151.72萬元，主要是人員工資，經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
（2）其他一般公共服務(wù)支出1381.19萬元，主要中心項目經(jīng)費及對國有企業(yè)的補助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要對企業(yè)補助增加。
2.社會保障和就業(yè)支出27.77萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.77萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
3.衛(wèi)生健康支出8.67萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療8.67萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的99.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元,具體包括:
(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出650萬元,主要是繞陽湖旅游發(fā)展有限公司購買游船及運營費等支出.
5.住房保障支出14.59萬元，具體包括：
（1）住房公積金14.59萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的91.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
6.其他支出67487.68萬元,包括:
（1）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出10000萬元,主要是農(nóng)村振興發(fā)展專項債券支出。其他支出57487.68萬元,主要是對國有企業(yè)的注資.
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.61萬元。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費4.61萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出202.76萬元，其中：人員經(jīng)費6.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、生活補助；日常公用經(jīng)費6.32萬元，主要包括辦公費，其他交通費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額43.84萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 其他支出(類) 其他政府性基金及對應(yīng)專項債券收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
